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简介（作者编辑）：财务付款管理流程.docx【地产分享】
摘要（系统识别）：
XX集团有限公司
版本：1.0
管理体系文件
生效日期：
赞
财务付款管理流程
密发放编号：
编
制：
审
核：
批
准：
版本修订记录
序号
修订日期
修订内容
修订人
版本
备注
编
号：
财务付款管理流程
版
本：1.0
生效日期：
适用范围
投资项目的工程类（承包商、监理单位）、材料设备类、设计类（各阶段设计单位、勘察
单位)、营销类（市场调查研究、策划、广告、销售代理、销售物料等）及其他管理类（如固
定资产、法律事务、管理咨询等)的付款。
控制目标
规范款项付款流程，合理安排资金，控制财务风险，保证工程顺利竣工。
工作职责
3.1
经办部门
3.1.1
审核付款事件及其资料的真实性、合规性、合理性，提出付款申请；
3.1.2
跟进付款进度，对不能按照申请进行付款的事件与相关方说明。
3.2
成本管理部（项目成本组）
3.2.1
审核付款要求、金额、比例、各项资料是否齐备、业务手续是否合规等；
3.2.2
审核合同所付款是否在成本控制范围内。
3.3
财务部
3.3.1
对照合同审核付款要求、金额、比例、财务资料是否合规、各项手续是否齐备合规等；
3.3.2
审核所付款项是否有计划、是否在预算范围内。
3.4
公司领导
3.4.1
按权限审核或审批付款申请。
4.
流程说明
4.1
付款的分类审批程序
4.1.1
合同类：
所有合同类付款，付款发起部门均需建立《合同付款台账》，付款发起部门所经手的每一
份合同均需单独建立台账，每次付款时由付款发起部门先与财务部核对《合同付款台账》，
一致时方才发起付款申请。
由发起部门申请付款时附上《合同付款台账》，并由财务部每月30日提交《合同付款台
账》至计划运营中心备案。
项目工程部收到施工单位申请后1天内通过OA上传，成本组2天内进行审批，项目负
摘要（系统识别）：
XX集团有限公司
版本：1.0
管理体系文件
生效日期：
赞
财务付款管理流程
密发放编号：
编
制：
审
核：
批
准：
版本修订记录
序号
修订日期
修订内容
修订人
版本
备注
编
号：
财务付款管理流程
版
本：1.0
生效日期：
适用范围
投资项目的工程类（承包商、监理单位）、材料设备类、设计类（各阶段设计单位、勘察
单位)、营销类（市场调查研究、策划、广告、销售代理、销售物料等）及其他管理类（如固
定资产、法律事务、管理咨询等)的付款。
控制目标
规范款项付款流程，合理安排资金，控制财务风险，保证工程顺利竣工。
工作职责
3.1
经办部门
3.1.1
审核付款事件及其资料的真实性、合规性、合理性，提出付款申请；
3.1.2
跟进付款进度，对不能按照申请进行付款的事件与相关方说明。
3.2
成本管理部（项目成本组）
3.2.1
审核付款要求、金额、比例、各项资料是否齐备、业务手续是否合规等；
3.2.2
审核合同所付款是否在成本控制范围内。
3.3
财务部
3.3.1
对照合同审核付款要求、金额、比例、财务资料是否合规、各项手续是否齐备合规等；
3.3.2
审核所付款项是否有计划、是否在预算范围内。
3.4
公司领导
3.4.1
按权限审核或审批付款申请。
4.
流程说明
4.1
付款的分类审批程序
4.1.1
合同类：
所有合同类付款，付款发起部门均需建立《合同付款台账》，付款发起部门所经手的每一
份合同均需单独建立台账，每次付款时由付款发起部门先与财务部核对《合同付款台账》，
一致时方才发起付款申请。
由发起部门申请付款时附上《合同付款台账》，并由财务部每月30日提交《合同付款台
账》至计划运营中心备案。
项目工程部收到施工单位申请后1天内通过OA上传，成本组2天内进行审批，项目负
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