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简介（作者编辑）：小公司项目资金管理实施细则.docx
摘要（系统识别）：
小公司项目资金管理实施细则
随着经济下行压力加大，经济增长拉动新增就业岗位的能力受到
制约，使得全国毕业生就业压力进一步加大，下面是小编为大家整理
的项目资金管理实施细则，欢迎参考
项目资金管理细则
1目的
为强化对分公司、项目部资金的统筹管理，明确分公司财务收支
计划、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使
用效率和经济效益，特制订本实施细则。
2原则
资金管理总原则为：计划管理、量入为出、留有余地，专款专用、
有偿使用。
3适用范围
本细则适用分公司所有自营项目。
4管理职责
4.1分公司财务核算部为项目资金管理的归口管理部门。负责分
公司项目资金的日常管理工作，向分公司经理负责，并接受公司财务
核算部门的检查、监督。
4.2项目部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款的
按时收取，项目月度资金收支计划的编制，项目成本的'按月定案。
4.3项目经理是项目资金收支统筹平衡的第一责任人，统筹策划
项目全过程的各类资金使用。
4.4分公司工程管理部和经营管理部应及时协助项目部解决工程
合同条款中的争议问题，配合项目部做好工程款的收取及工程结算工
作。
5账户管理
5.1所有项目部都在分公司财务核算部开立内部银行专户，各自
核算项目部的资金收付业务。项目部的一切资金收支，必须统一汇入
浙江省工业设备安装集团有限公司的建行才智管理系
统账户（账户：浙江省工业设备安装集团有限公司；账号：
3300161642705300XXX;开户银行：建行杭州文晖支行)，通过公司
结算中心办理划拨到分公司内部资金账户。
5.2原则上一律不得在工程所在地设立账户，如确实需要的，须
由项目部向分公司提交书面申请，经公司领导同意后方可办理开户手
续，其账户开通网银由分公司财务核算部统一管理，银行账户预留印
签交财务核算部保管。工程竣工后，开设的项目银行账户及时予以注
销，相关存档资料由财务核算部统一保管。6计划管理
6.1项目部应于每月25日前，根据工程收款计划、材料设备采
购计划、人工费支付计划等，编制项目次月资金收支计划表，一式两
份，分别上报工程管理部，工程管理部汇总后上报财务核算部、主管
领导和分公司经理。
6.2项目部应于每月底与分公司财务核算部进行项目资金收支情
况进行核对，分公司财务核算部应定期与业主、总分包单位做好账户
的核对。
摘要（系统识别）：
小公司项目资金管理实施细则
随着经济下行压力加大，经济增长拉动新增就业岗位的能力受到
制约，使得全国毕业生就业压力进一步加大，下面是小编为大家整理
的项目资金管理实施细则，欢迎参考
项目资金管理细则
1目的
为强化对分公司、项目部资金的统筹管理，明确分公司财务收支
计划、资金使用等财务事项的职责、权限、程序，充分发挥资金的使
用效率和经济效益，特制订本实施细则。
2原则
资金管理总原则为：计划管理、量入为出、留有余地，专款专用、
有偿使用。
3适用范围
本细则适用分公司所有自营项目。
4管理职责
4.1分公司财务核算部为项目资金管理的归口管理部门。负责分
公司项目资金的日常管理工作，向分公司经理负责，并接受公司财务
核算部门的检查、监督。
4.2项目部是项目资金管理的直接责任单位，负责项目工程款的
按时收取，项目月度资金收支计划的编制，项目成本的'按月定案。
4.3项目经理是项目资金收支统筹平衡的第一责任人，统筹策划
项目全过程的各类资金使用。
4.4分公司工程管理部和经营管理部应及时协助项目部解决工程
合同条款中的争议问题，配合项目部做好工程款的收取及工程结算工
作。
5账户管理
5.1所有项目部都在分公司财务核算部开立内部银行专户，各自
核算项目部的资金收付业务。项目部的一切资金收支，必须统一汇入
浙江省工业设备安装集团有限公司的建行才智管理系
统账户（账户：浙江省工业设备安装集团有限公司；账号：
3300161642705300XXX;开户银行：建行杭州文晖支行)，通过公司
结算中心办理划拨到分公司内部资金账户。
5.2原则上一律不得在工程所在地设立账户，如确实需要的，须
由项目部向分公司提交书面申请，经公司领导同意后方可办理开户手
续，其账户开通网银由分公司财务核算部统一管理，银行账户预留印
签交财务核算部保管。工程竣工后，开设的项目银行账户及时予以注
销，相关存档资料由财务核算部统一保管。6计划管理
6.1项目部应于每月25日前，根据工程收款计划、材料设备采
购计划、人工费支付计划等，编制项目次月资金收支计划表，一式两
份，分别上报工程管理部，工程管理部汇总后上报财务核算部、主管
领导和分公司经理。
6.2项目部应于每月底与分公司财务核算部进行项目资金收支情
况进行核对，分公司财务核算部应定期与业主、总分包单位做好账户
的核对。
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